Export FiBu-Daten nach SAP SESFAKT
Datensatzaufbau Stammdaten (Kunden)
NAME | TYP | LÄNGE | BEMERKUNG |
BUKRS | CHAR | 5 | Buchungskreis, Firma (4-stellig, linksbündig / RBDV = 1013) |
KUNNR | CHAR | 8 | Die Kundennummer entspricht der SAP-Debitorenkontonummer, Nummernintervall 50.000.000 – 52.999.999 |
CHAR | 20 | LEER | |
ANRED | CHAR | 15 | Anrede (wird z. Zt. nicht übernommen) |
NAME1 | CHAR | 30 | Benötigt wird: |
NAME2 | CHAR | 30 | postalische Aufbereitung des Namen |
AME3 | CHAR | 30 | in max. 4 Zeilen zu je 30 Zeichen |
NAME4 | CHAR | 30 | |
STRAS | CHAR | 30 | Straße u. Hausnr. |
ORT01 | CHAR | 25 | Ort |
PFACH | CHAR | 10 | Nummer des Postfach |
PSTLZ | CHAR | 10 | Postleitzahl zur Straße |
PSTL2 | CHAR | 10 | Postleitzahl zum Postfach / Großkundenpostleitzahl |
LAND1 | CHAR | 3 | Länderkennzeichen |
TELF1 | CHAR | 16 | Benötigt wird: TVORWAHL + ‘/’ + TTELEFON |
TELX1 | CHAR | 30 | Telexnummer |
TELFX | CHAR | 31 | Benötigt wird: FVORWAHL + ‘/’ + FTELEFON |
DATLT | CHAR | 14 | Datenleitungsnummer |
BRSCH | CHAR | 4 | Branchenschlüssel |
CHAR | 5 | Währung ( ‘ ‘, da Feld im R/3 nicht im Stammsatz vorhanden | |
SPARS | CHAR | 1 | z. Z. nur D (Deutsch) möglich |
BANKA | CHAR | 44 | Name der Bank (wird nicht in Stammsatz übernommen wg. Sperre Bankentabelle !!) |
BANKS | CHAR | Länderschlüssel der Bank, Codierung wie Land1 | |
BANKL | NUM | 15 | Bankleitzahl |
BANKN | NUM | 18 | Bankkontonummer |
PSKTO | CHAR | 16 | Postbank-Kontonummer |
STCEG | CHAR | 16 | UID-Nr. |
SORTL | CHAR | 10 | Nachname bzw. Firmenname für Matchcode-Aufbau |
NUM | 8 | konstant: 00000000 | |
CHAR | 2 | konstant ‘DK’ |
Datensatzaufbau Bewegungsdaten
TYP | LÄNGE | BEMERKUNG |
CHAR | 4 | Buchungskreis (zur Zeit nur 1013) |
CHAR | 10 | Belegnummer |
NUM | 4 | Zeilennummer je Beleg |
NUM | 8 | Buchungsdatum, Format: TTMMJJJJ |
NUM | 8 | Belegdatum, Format TTMMJJJJ |
NUM | 8 | Valutadatum (Zahlungsfristenbasisdatum) |
CHAR | 5 | Belegwährung (zur Zeit EUR) |
CHAR | 2 | Rechnungsart (RE = Rechnung, GU = Gutschrift) |
CHAR | 1 | Satzart (D = Rechnungskopf, E = Erlösposition) |
CHAR | 10 | Debitorenkontonummer |
NUM | 9 | Positionsbetrag netto bei Satzart E, sonst 000000000 (Angabe ohne Dezimalkomma) |
NUM | Rechnungsendbetrag brutto bei Satzart D, sonst 000000000 (Angabe ohne Dezimalkomma) | |
NUM | 9 | MWSt-Betrag, 2 Dezimalstellen (nur bei Satzart E, sonst 000000000) |
NUM | 4 | MWSt-Satz, 2 Dezimalstellen (nur bei Satzart E, sonst 0000) |
CHAR | 4 | Zahlungsbedingung (‘PLUS’ nur bei Satzart D, sonst ‘ ‘) |
CHAR | 6 | Erlöskontonummer (Leistungkennzeichen ‘S5050’) |
CHAR | 14 | frei |
NUM | 8 | Abrechnungsbeginn, Format TTMMJJJJ (nur bei Satzart D) |
NUM | 8 | Abrechnungsende, Format TTMMJJJJ (nur bei Satzart D) |
CHAR | 10 | OP-Nummer, wenn <> Belegnummer, dann Rechnungsnummer zum Storno, sonst frei |
CHAR | 1 | Lastschriftkennzeichen bei Satzart D ( = L, wenn Posten per Bankeinzug eingezogen werden soll) |
CHAR | 1 | ‘X’, wenn keine Umsatzsteuer und berechnet werden soll, sonst |
CHAR | 10 | Frei (Reserve) |
Mit dem Export der Rechnungsdaten wird automatisch auch ein Rechnungsausgangsbuch gem. den SAP Anforderungen erstellt.
Rechnungsnummer | SAP-Kundennummer | Firmenname | Währung | MwSt-Betrag | Rechnungs-Endbetrag
Die Exportdateien werden im Verzeichnis \export_file abgelegt.